情色幽默沪深300LOF: 嘉实基金科罚有限公司对于旗下部分基金增多Y类基金份额类别并修改基金合同、托管条约部分条件的公告

性爱图嘉实基金科罚有限公司对于旗下部分基金增多 Y 类基金份额类别并修改基金合同、托管条约部分条件的公告凭证《中华东说念主民共和国证券法》、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息显露科罚办法》、《个东说念主待业金实施办法》、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务科罚暂行章程》（以下简称“《暂行章程》” ）等法律律例及各基金基金合同等章程，为妥当个东说念主待业金投资基金业务需要，经与各基金托管东说念主协商一致，并向中国证监会备案，现对嘉实基金科罚有限公司（以下简称“本公司”）科罚的旗下 4 只公募基金法律文献进行修改，针对个东说念主待业金投资基金业务成立单独份额类别。本次更动不改换基金的投资臆想打算及风险收益特征。现将基金合同更动的主要内容公告如下：一、增多 Y 类基金份额的基金名单序号基金全称基金托管东说念主嘉实沪深 300 往复型灵通式指数证券投资基金团结基金中国银行股份（LOF）有限公司嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金团结基兴业银行股份金有限公司嘉实沪深 300 红利低波动往复型灵通式指数证券投资基中国工商银行股份金团结基金有限公司中国开辟银行股份有限公司二、增设 Y 类基金份额的决议（一）基金份额的分类本次更动凭证《暂行章程》要求，针对个东说念主待业金投资基金业务成立单独的份额类别，从而将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别诀别设立代码，诀别算计和公告基金份额净值和基金份额累计净值。原有各基金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额（如有）不适用个东说念主待业金投资业务，原有种种基金份额的申购赎回业务王法以及费率结构均保握不变。 Y 类基金份额是指针对个东说念主待业金投资基金业务成立的，并通过个东说念主待业金资金账户申购、赎回的基金份额。 Y 类基金份额的申赎安排、资金账户科罚等事项除盲从基金科罚东说念主磋议业务王法和基金合同的商定外，还应当盲从国度对于个东说念主待业金账户科罚的章程。各基金 Y 类基金份额相对应的基金代码及简称如下：序号基金代码基金简称投资者申购时不错自主选拔与种种基金份额相对应的基金代码进行申购。（二）Y 类基金份额的费率结构为了更好地得意个东说念主待业金投资基金业务需要，经与各基金托管东说念主协商一致，本公司对上述各基金 Y 类基金份额实施 0.15%的年科罚费率及 0.05%的年托管费率。各基金基金财产中投资于各自的臆想打算 ETF 的部分不收取科罚费和托管费。各基金 Y 类基金份额不收取销售服务费。各基金 Y 类基金份额的申购费率如下：（1）嘉实沪深 300ETF 团结（LOF）Y 申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜50 万元 0.75% M≥500 万元按笔收取，1000 元/笔（2）嘉实中证 A500ETF 团结 Y 申购金额（M，含申购费）申购费率 M﹤50 万元 0.50% M≥100 万元按笔收取，每笔 1000 元（3）嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 团结 Y 申购金额（M，含申购费）申购费率 M﹤50 万元 0.6% M≥500 万元按笔收取，每笔 1000 元（4）嘉实中证 500ETF 团结 Y 申购金额（M，含申购费）申购费率 M＜50 万元 0.6% M≥500 万元单笔 1000 元各基金 Y 类基金份额赎回费率如下：握有期限（T）赎回费率 T＜7 天 1.5% T≥7 天 0 各基金 Y 类基金份额的赎回用度由赎回 Y 类基金份额的基金份额握有东说念主承担，并将全额计入基金财产。（三）Y 类基金份额的投资科罚每只基金种种基金份额的金钱统一进行投资科罚。（四）Y 类基金份额的收益分派方法各基金 Y 类基金份额的投资者不错选拔现款分成或红利再投资，但 Y 类基金份额默许的收益分派方法为红利再投资。原有种种基金份额的收益分派方法不变。各基金具体的收益分派方法详见基金合同或更新的招募诠释书。（五）Y 类基金份额的申购、赎回与定投投资者可自 2024 年 12 月 13 日起办理嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金团结基金、嘉实沪深 300 红利低波动往复型灵通式指数证券投资基金团结基金、嘉实中证业务。投资者可自 2024 年 12 月 18 日起办理嘉实沪深 300 往复型灵通式指数证券投资基金团结基金（LOF）Y 类基金份额的申购、赎回及定投业务。具体业务王法请参考各基金更新的招募诠释书及磋议公告。（六）Y 类基金份额的启动基金份额净值各基金 Y 类基金份额的启动基金份额净值与其份额首笔申购当日对应的该基金 A 类基金份额的基金份额净值一致。（七）Y 类基金份额适用的销售机构各基金 Y 类基金份额的销售机构在基金科罚东说念主网站公示。（八）投资于 Y 类基金份额的私有风险金份额的申赎安排、资金账户科罚等事项除盲从基金科罚东说念主磋议业务王法和基金合同的商定外，还应当盲从国度对于个东说念主待业金账户科罚的章程。除另有章程外，Y 类基金份额购买等款项需来自投资者个东说念主待业金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项转入个东说念主待业金资金账户，投资东说念主未达到领取基本待业金年纪大要战术章程的其他领取条件时不可领取个东说念主待业金。科罚暂行章程》要求的磋议条件，具体名录由中国证监会笃定，每季度通过磋议网站及平台等公布。本基金运作历程中可能出现不得当磋议条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停给与 Y 类基金份额的申购恳求，投资者由此可能濒临无法陆续投资 Y 类基金份额的风险。三、基金合同和托管条约的更动各基金合同更动内容详见附件中各基金合同修改对照表，各托管条约将凭证相应基金合同的修改内容进行同步更动。本次对各基金基金合同、托管条约的更动得当磋议法律律例，对基金份额握有东说念主利益无本色性不利影响，且基金科罚东说念主已履行章程身手。基金科罚东说念主将按章程更新各基金的招募诠释书、基金居品贵府概要磋议内容。四、其他事项本公告仅对增多 Y 类基金份额类别磋议事项及本次更动的主要内容给予诠释。投资者欲了解各基金细相貌况，请仔细阅读各基金的基金居品贵府概要（更新）、招募诠释书（更新）和基金合同。相关基金的基金合同、托管协议全文将于 2024 年 12 月 13 日在本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子显露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）显露，供投资者查阅，本次更动内容自本公告讦布之日起收效。基金科罚东说念主将更新各基金的招募诠释书、基金居品贵府概要磋议内容，并揭示磋议风险。如有疑问可拨打本公司客服电话（400- 基金科罚东说念主承诺以憨厚信用、勉力守法的原则科罚和足下基金金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹过火净值高下并不预示其改日事迹推崇。基金管理东说念主领导投资者基金投资的“买者爽脆”原则，在作念出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行职守。投资者在投资基金之前，请仔细阅读基金的居品贵府概要（更新）、招募诠释书（更新）和基金合同，全面意志基金的风险收益特征和居品特质，并充分筹商自身的风险承受智商，在了解居品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，感性判断商场，严慎作念出投资决策。特此公告。嘉实基金科罚有限公司附：《嘉实沪深 300 往复型灵通式指数证券投资基金团结基金（LOF）基金合同修改对照表》章节修改前修改后（一）缔结《嘉实沪深 300 往复型灵通（一）缔结《嘉实沪深 300 往复型灵通式指数证券投资基金团结基金（LOF）基式指数证券投资基金团结基金（LOF）基金合同》的倡导、依据和原则金合同》的倡导、依据和原则共和国民法通则》、《中华东说念主民共和国合共和国民法通则》、《中华东说念主民共和国合同法》《中华东说念主民共和国信赖法》、2003 、同法》、《中华东说念主民共和国信赖法》、2003 年 10 月 28 日第十届世界东说念主民代表大年 10 月 28 日第十届世界东说念主民代表大会常务委员会第五次会议通过并于会常务委员会第五次会议通过并于共和国证券投资基金法》（以下简称《基共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、2004 年 6 月 29 日中国证券金法》）、2004 年 6 月 29 日中国证券监督科罚委员会（以下简称“中国证监监督科罚委员会（以下简称“中国证监会”）发布并于 2004 年 7 月 1 日起施会”）发布并于 2004 年 7 月 1 日起施行的《证券投资基金运作科罚办法》（以行的《证券投资基金运作科罚办法》（以一、下简称《运作办法》）和 2011 年 6 月 9 下简称《运作办法》）和 2011 年 6 月 9 引子日中国证监会发布并于 2011 年 10 月 1 日中国证监会发布并于 2011 年 10 月 1 日起实施的《证券投资基金销售科罚办日起实施的《证券投资基金销售科罚办法》（以下简称《销售办法》）、2019 年 7 法》（以下简称《销售办法》）、2019 年 7 月 26 日中国证监会发布并于 2019 年月 26 日中国证监会发布并于 2019 年基金信息显露科罚办法》（以下简称《信基金信息显露科罚办法》（以下简称《信息显露办法》）以及 2004 年 8 月 17 日息显露办法》）以及 2004 年 8 月 17 日深圳证券往复所发布并于 2004 年 8 月深圳证券往复所发布并于 2004 年 8 月式基金业务王法》（以下简称《业务规式基金业务王法》（以下简称《业务规则》）、《公开召募灵通式证券投资基金流则》）、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险科罚章程》（以下简称“《流动性动性风险科罚章程》（以下简称“《流动性风险科罚章程》”）过火他磋议章程。风险科罚章程》”）、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务科罚暂行规定》过火他磋议章程。无《个东说念主待业金投资基金业务章程》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务科罚暂行章程》及颁布机关对其时时作念出的更动注册登记东说念主：指中国证券登记结算有限注册登记东说念主：本基金 A 类基金份额、C 公司；类基金份额、I 类基金份额的注册登记东说念主二、为中国证券登记结算有限职责公司，Y 释义类基金份额的注册登记东说念主为嘉实基金管理有限公司；注册登记系统：指中国证券登记结算有注册登记系统：指中国证券登记结算有限公司灵通式基金注册登记系统；限职责公司灵通式基金注册登记系统或嘉实基金科罚有限公司注册登记系统；证券登记结算系统：指中国证券登记结证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系算有限职责公司深圳分公司证券登记结统；算系统；系统内转托管：指握有东说念主将握有的基金系统内转托管：指基金份额握有东说念主将握份额在注册登记系统内不同销售机构有的 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类（网点）之间或证券登记结算系统内不基金份额在中国证券登记结算有限职责同会员单元（席位）之间进行转托管的公司灵通式基金注册登记系统内不同销行径；售机构（网点）之间，或 A 类基金份额在证券登记结算系统内不同会员单元（席位）之间进行转托管的行径，以及基金份额握有东说念主将握有的 Y 类基金份额在嘉实基金科罚有限公司注册登记系统内不同销售机构之间进行转托管的行为；证券账户：指注册登记东说念主给投资者开立证券账户：指中国证券登记结算有限责的用于纪录投资者握有证券的账户，包任公司给投资者开立的用于纪录投资者括东说念主民币无为股票账户和证券投资基金握有证券的账户，包括东说念主民币无为股票账户，纪录在该账户下的基金份额登记账户和证券投资基金账户，纪录在该账在注册登记东说念主的证券登记结算系统；户下的基金份额登记在中国证券登记结算有限职责公司的证券登记结算系统；基金份额类别：指本基金凭证申购用度、基金份额类别：指本基金将基金份额分销售服务费收取方法的不同，将基金份为 A 类、C 类、I 类和 Y 类四类不同的额分为不同的类别，各基金份额类别分类别，各基金份额类别诀别设立代码，别设立代码，统一投资运作，诀别算计统一投资运作，诀别算计和公告基金份和公告基金份额净值和基金份额累计净额净值和基金份额累计净值。不适用个值。在投资者申购时收取申购用度，但东说念主待业金投资基金业务，在投资者申购不从本类别基金金钱上钩提销售服务费时收取申购用度，但不从本类别基金资的，称为 A 类基金份额；在投资者申购产上钩提销售服务费的，称为 A 类基金时不收取申购用度，而是从本类别基金份额；不适用个东说念主待业金投资基金业务，金钱上钩提销售服务费的，称为 C 类或在投资者申购时不收取申购用度，而是 I 类基金份额。从本类别基金金钱上钩提销售服务费的，称为 C 类或 I 类基金份额；针对个东说念主待业金投资基金业务成立的，并通过个东说念主待业金资金账户申购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类份额收取申购用度，不收取销售服务费。（八）基金份额类别（八）基金份额类别本基金凭证申购用度、销售服务费收取本基金将基金份额分为 A 类、C 类、I 类方法的不同，将基金份额分为不同的类和 Y 类四类不同的类别。不适用个东说念主养别。在投资者申购时收取申购用度，不老金投资基金业务，在投资者申购时收从本类别金钱上钩提销售服务费的基金取申购用度，不从本类别金钱上钩提销份额，称为 A 类基金份额；投资者申购售服务费的基金份额，称为 A 类基金份三、时不收取申购用度，而是从本类别基金额；不适用个东说念主待业金投资基金业务，基金金钱上钩提销售服务费的基金份额，称投资者申购时不收取申购用度，而是从的基为 C 类或 I 类基金份额。磋议费率的设本类别基金金钱上钩提销售服务费的基本情置及费率水平在招募诠释书和磋议公告金份额，称为 C 类或 I 类基金份额；针况中列示。对个东说念主待业金投资基金业务成立的，并本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额诀别通过个东说念主待业金资金账户申购、赎回的设立基金代码，A 类基金份额通过场外基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类份和场内两种方法销售，并在往复所上市额收取申购用度，不收取销售服务费。往复（场内份额上市往复，场外份额不磋议费率的设立及费率水平在招募诠释上市往复，下同），A 类基金份额握有东说念主书和磋议公告中列示。可进行跨系统转登记；C 类和 I 类基金本基金 A 类、C 类、I 类和 Y 类基金份份额通过场外方法销售，不在往复所上额诀别设立基金代码，A 类基金份额通市往复，C 类和 I 类基金份额握有东说念主不过场外和场内两种方法销售，并在往复能进行跨系统转登记。由于种种份额的所上市往复（场内份额上市往复，场外收费方法不同，本基金 A 类基金份额、份额不上市往复，下同），A 类基金份额 C 类基金份额和 I 类基金份额将诀别计握有东说念主可进行跨系统转登记；C 类、I 类算基金份额净值和基金份额累计净值并和 Y 类基金份额通过场外方法销售，不单独公告。投资东说念主可自行选拔申购的基在往复所上市往复，C 类、I 类和 Y 类基金份额类别。本基金 A 类基金份额和 C 金份额握有东说念主不成进行跨系统转登记。类基金份额之间不成互相退换，改日 I 类由于种种份额的用度不同，本基金 A 类基金份额与其他基金份额之间如通畅相基金份额、C 类基金份额、I 类基金份额互退换业务的，详见基金科罚东说念主届时发和 Y 类基金份额将诀别算计基金份额净布的磋议公告。值和基金份额累计净值并单独公告。投本基金份额类别的具体设立、费率水平资东说念主可自行选拔申购的基金份额类别。等由基金科罚东说念主笃定，并在招募诠释书本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之和磋议公告中列明。间不成互相退换，改日 I 类基金份额与其他基金份额之间如通畅互相退换业务的，详见基金科罚东说念主届时发布的磋议公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户科罚等事项还应当盲从个东说念主待业金账户科罚的磋议章程。在向投资东说念主充分披露的情况下，为饱读舞投资东说念主在个东说念主养老金领取期永恒领取，基金科罚东说念主可设立依期分成、依期支付、定额赎回等机制；基金科罚东说念主亦可对运作方法、握有期限、投资策略、估值步伐、申赎退换等方面作念出其他安排。具体详见招募诠释书及磋议公告。本基金份额类别的具体设立、费率水平等由基金科罚东说念主笃定，并在招募诠释书和磋议公告中列明。（十二）本基金与臆想打算 ETF 的磋议与区（十二）本基金与臆想打算 ETF 的磋议与区别别本基金为臆想打算 ETF 的团结基金，二者既本基金为臆想打算 ETF 的团结基金，二者既有磋议也有区别：有磋议也有区别：票通常在往复所商场交易臆想打算 ETF，也票通常在往复所商场交易臆想打算 ETF，也不错按照最小申赎单元和申赎清单的要不错按照最小申赎单元和申赎清单的要求，什物申赎臆想打算 ETF；而本基金当作求，什物申赎臆想打算 ETF；而本基金当作上市灵通式基金，闲居往复包括申购赎上市灵通式基金，闲居往复包括申购赎回和上市往复两种方法，投资者既不错回和上市往复两种方法，投资者既不错通过银行等场外代销机构申购和赎回本通过银行等场外代销机构申购和赎回本基金 A 类基金份额和/或 C 类基金份额基金 A 类基金份额和/或 C 类基金份额和/或 I 类基金份额，也不错在往复所买和/或 I 类基金份额和/或 Y 类基金份额，卖本基金 A 类基金份额或进行 A 类基金也不错在往复所交易本基金 A 类基金份份额的申购与赎回。额或进行 A 类基金份额的申购与赎回。 …… …… 八、本基金 A 类基金份额的闲居往复包括申本基金 A 类基金份额的闲居往复包括申基金购赎回和上市往复两种方法；C 类基金购赎回和上市往复两种方法；C 类基金的申份额和 I 类基金份额通过场外进行申购份额、I 类基金份额和 Y 类基金份额通购和和赎回，不上市往复。本章是磋议基金过场外进行申购和赎回，不上市往复。赎回的申购和赎回。本章是磋议基金的申购和赎回。（一）申购、赎回的场地（一）申购、赎回的场地本基金的销售机构包括直销机构和基金本基金的销售机构包括直销机构和基金科罚东说念主交付的代销机构。投资者应当在科罚东说念主交付的代销机构。投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方法办理基金或按销售机构提供的其他方法办理基金的申购、赎回。具体申购、赎回场地请见的申购、赎回，不同类别份额的申购、本基金的基金份额发售公告及基金科罚赎回的销售机构可能不同。具体申购、东说念主网站公示。赎回场地请见本基金的基金份额发售公告及基金科罚东说念主网站公示。（六）申购、赎回的价钱、用渡过火用途（六）申购、赎回的价钱、用渡过火用途回费率最高不得提升法律法端正程的限额的申购费率、赎回费率最高不得提升额；C 类基金份额和 I 类基金份额不收法律法端正程的名额；C 类基金份额和 I 取申购用度。类基金份额不收取申购用度。购东说念主承担，归销售机构所有。本基金的额的申购费由申购相应类别的投资东说念主承赎回费由赎回东说念主承担，所收取的赎回费担，归销售机构所有。本基金的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产，其由赎回东说念主承担，所收取的赎回费中不低中对握续握有期少于 7 日的投资者收取于 25%的部分归入基金财产，其中对握不少于 1.5%的赎回费并全额计入基金续握有期少于 7 日的投资者收取不少于财产。申购费和赎回用度的用途为商场 1.5%的赎回费并全额计入基金财产。申推论、基金份额销售及注册登记等。购费和赎回用度的用途为商场推论、基基金的赎回费率由基金科罚东说念主笃定并在 4、本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份招募诠释书中列示。基金科罚东说念主可依照额的申购费率、本基金的赎回费率由基法律律例和中国证监会章程的身手在基金科罚东说念主笃定并在招募诠释书中列示。金合同商定的规模内调治 A 类基金份额基金科罚东说念主不错针对 Y 类基金份额实施申购费率、本基金的赎回费率，调治方豁免申购费等销售用度（法定应当收取案应在实施前 3 个服务日内在指定媒并计入基金金钱的用度之外），详见招募介上公告。诠释书或磋议公告。基金科罚东说念主可依照定及基金合同商定的情形下凭证商场情金合同商定的规模内调治 A 类基金份额况制定基金促销谋略，在得到磋议监管和 Y 类基金份额的申购费率、本基金的机构核准之后，对促销技能的 A 类基金赎回费率，调治决议应在实施前 3 个工份额基金申购费等实行优惠。作日内在指定媒介上公告。定及基金合同商定的情形下凭证商场情况制定基金促销谋略，在得到磋议监管机构核准之后，对促销技能的申购费等实行优惠。（九）拒却或暂停申购的情形及处理（九）拒却或暂停申购的情形及处理理东说念主可拒却或暂停给与基金投资者的申理东说念主可拒却或暂停给与基金投资者的申购恳求：购恳求： …… …… （10）法律、法端正程或中国证监会认（10）本基金被监管机构移出个东说念主养老定的其他情形。金基金名录的，本基金将暂停给与 Y 类基金份额的申购恳求；（11）法律、法端正程或中国证监会认定的其他情形。十、（二）召开事由（二）召开事由基金以下情况可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主以下情况可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主份额协商后修改基金合同，不需召开基金份协商后修改基金合同，不需召开基金份握有额握有东说念主大会：额握有东说念主大会：东说念主大 2、调低基金科罚费、基金托管费和/或销 2、调低基金科罚费、基金托管费和/或销会售服务费；售服务费；对 Y 类基金份额科罚费和托管费实施优惠；（一）基金份额的非往复过户（一）基金份额的非往复过户基金注册登记东说念主只受理袭取、捐赠、司基金注册登记东说念主只受理袭取、捐赠、司十法施行情况下的非往复过户。其中，“继法施行情况下的非往复过户。其中，“继二、承”指基金份额握有东说念主弃世，其握有的基承”指基金份额握有东说念主弃世，其握有的基基金金份额由其正当的袭取东说念主袭取；“捐赠”只金份额由其正当的袭取东说念主袭取；“捐赠”只份额受理基金份额握有东说念主将其正当握有的基受理基金份额握有东说念主将其正当握有的基的非金份额捐送礼福利性质的基金会或社会金份额捐送礼福利性质的基金会或社会往复团体的情形；“司法施行”是指司法机构依团体的情形；“司法施行”是指司法机构依过户据收效司法晓喻将基金份额握有东说念主握有据收效司法晓喻将基金份额握有东说念主握有及基的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法金间东说念主、社会团体或其他组织。办理非往复东说念主、社会团体或其他组织。办理非往复的转过户必须提供磋议贵府。过户必须提供磋议贵府。换法律律例对 Y 类基金份额的袭取等事项另有章程的，按法律律例的章程施行。（二）系统内转托管（二）系统内转托管金份额在注册登记系统内不同销售机构握有的 A 类基金份额、C 类基金份额、（网点）之间或证券登记结算系统内不 I 类基金份额在中国证券登记结算有限同会员单元（席位）之间进行转托管的职责公司灵通式基金注册登记系统内不行径。同销售机构（网点）之间，或 A 类基金十份额在证券登记结算系统内不同会员单五、位（席位）之间进行转托管的行径，以及基金基金份额握有东说念主将握有的 Y 类基金份额份额在嘉实基金科罚有限公司注册登记系统的登内不同销售机构之间进行转托管的行记、为。系统（三）跨系统转登记（三）跨系统转登记内转托管金份额在注册登记系统和证券登记结算金份额在注册登记系统和证券登记结算和跨系统之间进行转登记的行径。本基金 A 系统之间进行转登记的行径。本基金 A 系统类份额在往复所上市往复，A 类基金份类份额在往复所上市往复，A 类基金份转登额握有东说念主可进行跨系统转登记；C 类和额握有东说念主可进行跨系统转登记；C 类、I 记 I 类基金份额不在往复所上市往复，C 类类和 Y 类基金份额不在往复所上市交和 I 类基金份额握有东说念主不成进行跨系统易，C 类、I 类和 Y 类基金份额握有东说念主不转登记。能进行跨系统转登记。中国证券登记结算有限公司的磋议章程中国证券登记结算有限职责公司的磋议办理。章程办理。（二）本基金的注册登记业务由中国证（二）本基金 A 类基金份额、C 类基金十券登记结算公司办理。基金科罚东说念主与中份额、I 类基金份额的注册登记东说念主为中国六、国证券登记结算公司签订交付代理协证券登记结算有限职责公司，Y 类基金基金议，以明确基金科罚东说念主和注册登记东说念主在份额的注册登记东说念主为嘉实基金科罚有限的注投资东说念主基金账户科罚、基金份额注册登公司。基金科罚东说念主也不错自行或交付其册登记、计帐及基金往复证实、代理披发红他机构担任注册登记东说念主。记利、建立并守护基金份额握有东说念主名册等对于本基金 A 类基金份额、C 类基金份事宜中的职权和义务，保护基金投资者额、I 类基金份额，基金科罚东说念主与中国证和基金份额握有东说念主的正当权益。券登记结算有限职责公司签订交付代理条约，以明确基金科罚东说念主和注册登记东说念主在投资东说念主基金账户科罚、基金份额注册登记、计帐及基金往复证实、代理披发红利、建立并守护基金份额握有东说念主名册等事宜中的职权和义务，保护基金投资者和基金份额握有东说念主的正当权益。（四）基金财产的责罚（四）基金财产的责罚基金财产应独处于基金科罚东说念主、基金托基金财产应独处于基金科罚东说念主、基金托管东说念主的固有金钱。基金科罚东说念主、基金托管东说念主的固有金钱。基金科罚东说念主、基金托管东说念主不得将基金财产归入其固有金钱。管东说念主不得将基金财产归入其固有金钱。基金科罚东说念主、基金托管东说念主因基金财产的基金科罚东说念主、基金托管东说念主因基金财产的科罚、足下大要其他情形而得到的金钱科罚、足下大要其他情形而得到的金钱和收益，归入基金财产。基金科罚东说念主、基和收益，归入基金财产。基金科罚东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、被照章撤废大要金托管东说念主因照章驱逐、被照章撤废大要十被照章宣告歇业等原因进行计帐的，基被照章宣告歇业等原因进行计帐的，基九、金财产不属于其计帐金钱。非因基金财金财产不属于其计帐金钱。非因基金财基金产自己承担的债务，不得对基金财产强产自己承担的债务，不得对基金财产强财产制施行。制施行；针对 Y 类基金份额，非因投资基金科罚东说念主、基金托管东说念主不错按基金合东说念主自己的债务大要法律法端正程的其他同的章程，收取科罚费、托管费过火他情形，不得查封、冻结、扣划大要强制用度。施行 Y 类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。基金科罚东说念主、基金托管东说念主不错按基金合同的章程，收取科罚费、托管费过火他用度。（五）估值身手（五）估值身手基金闲居估值由基金科罚东说念主同基金托管基金闲居估值由基金科罚东说念主同基金托管东说念主一同进行。本基金 A 类基金份额、C 东说念主一同进行。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类基金份额将诀别算计类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金二基金份额净值。基金份额净值由基金管份额将诀别算计基金份额净值。基金份十、理东说念主完成估值后，将估值着力以书面形额净值由基金科罚东说念主完成估值后，将估基金式报给基金托管东说念主，基金托管东说念主按《基值着力以书面方法报给基金托管东说念主，基金钱金合同》章程的估值步伐、时间、身手进金托管东说念主按《基金合同》章程的估值方的估行复核，基金托管东说念主复核无误后签章返法、时间、身手进行复核，基金托管东说念主复值回给基金科罚东说念主，由基金科罚东说念主对外公核无误后签章复返给基金科罚东说念主，由基布。月末、年中庸年末估值复核与基金金科罚东说念主对外公布。月末、年中庸年末管帐账倡导查对同期进行。估值复核与基金管帐账倡导查对同期进行。（二）基金用度计提步伐、计提尺度和（二）基金用度计提步伐、计提尺度和支付方法支付方法二十 3、销售服务费 3、销售服务费一、本基金 A 类基金份额不收取销售服务本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不基金费。收取销售服务费。用度 …… …… 与税无 4、本基金可对 Y 类基金份额的基金管收理费和基金托管费实施一定的费率优惠，具体优惠请参看招募诠释书或磋议公告。二十（三）基金收益分派的原则（三）基金收益分派的原则二、 2、场外投资者不错选拔现款分成或红利 2、场外投资者不错选拔现款分成或红利基金再投资，场内投资者只可选拔现款分成，再投资，场内投资者只可选拔现款分成，的收本基金分成的默许方法为现款分成；本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额分成益与的默许方法为现款分成，本基金 Y 类基分派金份额的默许收益分派方法为红利再投资；（八）临时陈诉（八）临时陈诉基金发生要紧事件，即可能对基金份额基金发生要紧事件，即可能对基金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生重握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生重大影响的事件，磋议信息显露义务东说念主应大影响的事件，磋议信息显露义务东说念主应二十当在两日内编制临时陈诉书，并登载在当在两日内编制临时陈诉书，并登载在四、指定报刊和指定网站上。要紧事件包括：指定报刊和指定网站上。要紧事件包括：基金 …… …… 的信息披金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱的；露产生要紧影响的其他事项或中国证监会 24、基金信息显露义务东说念主合计可能对基章程的其他事项。金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。附：《嘉实中证 A500 往复型灵通式指数证券投资基金团结基金基金合同修改对照表》章节修改前修改后一、缔结本基金合同的倡导、依据和原一、缔结本基金合同的倡导、依据和原则则共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称《中华东说念主民共和国证券法》(以下简称 “《证券法》”)、《中华东说念主民共和国证券投 “《证券法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作科罚办法》(以开召募证券投资基金运作科罚办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券第一投资基金销售机构监督科罚办法》(以下投资基金销售机构监督科罚办法》(以下部分简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投引子资基金信息显露科罚办法》(以下简称资基金信息显露科罚办法》(以下简称 “《信息显露办法》”)、《公开召募灵通式 “《信息显露办法》”)、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险科罚章程》（以证券投资基金流动性风险科罚章程》（以下简称“《流动性风险科罚章程》”）、《公下简称“《流动性风险科罚章程》”）、《公开召募证券投资基金运作指挥第 3 号— 开召募证券投资基金运作指挥第 3 号— —指数基金指挥》（以下简称“《指数基金 —指数基金指挥》（以下简称“《指数基金指挥》”）和其他磋议法律律例。指挥》”）、《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务科罚暂行章程》和其他磋议法律律例。无 15、《个东说念主待业金投资基金业务章程》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务科罚暂行章程》及颁布机关对其时时作念出的更动 /申购用度、销售服务费收取方法的不额分为 A 类、C 类和 Y 类三类不同的类同，将基金份额分为不同的类别。各基别。各基金份额类别诀别设立代码，合金份额类别诀别设立代码，统一投资运并投资运作，诀别算计和公告种种基金作，诀别算计和公告种种基金份额的基份额的基金份额净值和基金份额累计净金份额净值和基金份额累计净值值。第二 A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基 A 类基金份额：指不适用个东说念主待业金投部分金份额时收取认购/申购用度，并不再从资基金业务，在投资东说念主认购/申购基金份释义本类别基金金钱上钩提销售服务费的基额时收取认购/申购用度，并不再从本类金份额别基金金钱上钩提销售服务费的基金份 C 类基金份额：指从本类别基金金钱中额计提销售服务费，并不收取认购/申购费 C 类基金份额：指不适用个东说念主待业金投用的基金份额资基金业务，从本类别基金金钱上钩提销售服务费，并不收取认购/申购用度的基金份额 Y 类基金份额：指针对个东说念主待业金投资基金业务成立的，并通过个东说念主待业金资金账户申购、赎回的基金份额，Y 类份额收取申购用度，不收取销售服务费第三八、基金份额类别八、基金份额类别部分本基金凭证认购/申购用度、销售服务费本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 Y 基金用收取方法的不同，将基金份额分为不类三类不同的类别。其中，不适用个东说念主的基同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额待业金投资基金业务，在投资东说念主认购/申本情时收取认购/申购用度，并不再从本类别购基金份额时收取认购/申购用度，并不况基金金钱上钩提销售服务费的基金份再从本类别基金金钱上钩提销售服务费额，称为 A 类基金份额；从本类别基金的基金份额，称为 A 类基金份额；不适金钱上钩提销售服务费，并不收取认购/ 用个东说念主待业金投资基金业务，从本类别申购用度的基金份额，称为 C 类基金份基金金钱上钩提销售服务费，并不收取额。认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基 …… 金份额；针对个东说念主待业金投资基金业务在不违犯法律律例强制性章程的前提成立的，并通过个东说念主待业金资金账户申下，基金科罚东说念主可为本基金增设新的基购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份金份额类别并设立相应费率、减少或调额，Y 类份额收取申购用度，不收取销整基金份额类别设立、对基金份额分类售服务费。办法及王法进行调治，无需召开基金份 …… 额握有东说念主大会审议决定。基金科罚东说念主应 Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管在调治实施日前依照《信息显露办法》理等事项还应当盲从个东说念主待业金账户管的磋议章程在章程媒介上公告。理的磋议章程。在向投资东说念主充分显露的情况下，为饱读舞投资东说念主在个东说念主待业金领取期永恒领取，基金科罚东说念主可设立依期分成、依期支付、定额赎回等机制；基金科罚东说念主亦可对运作方法、握有期限、投资策略、估值步伐、申赎退换等方面作念出其他安排。具体详见更新的招募说明书及磋议公告。在不违犯法律律例强制性章程的前提下，基金科罚东说念主可为本基金增设新的基金份额类别并设立相应费率、减少或调整基金份额类别设立、对基金份额分类办法及王法进行调治，无需召开基金份额握有东说念主大会审议决定。基金科罚东说念主应在调治实施日前依照《信息显露办法》的磋议章程在章程媒介上公告。一、申购和赎回场地一、申购和赎回场地无本基金不同份额类别的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募诠释书或磋议公告。六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途额将诀别算计基金份额净值。本基金各份额净值。本基金种种基金份额净值的第六类基金份额净值的算计，均保留到极少算计，均保留到极少点后 4 位，极少点部分点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或基金由此产生的收益或亏损归入基金财产。亏损归入基金财产。T 日的种种基金份份额 T 日的种种基金份额净值在本日收市后额净值在本日收市后算计，并在 T+1 日的申算计，并在 T+1 日内公告。遇迥殊情况，内公告。遇迥殊情况，经履行适当身手，购与经履行适当身手，不错适当延长算计或不错适当延长算计或公告。赎回公告。 2、申购份额的算计及余额的处理方法：本基金申购份额的算计详见《招募诠释书》或磋议公告。本基金 A 类基金份额书》或磋议公告。本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额的申购费率由基金科罚的申购费率由基金科罚东说念主决定，并在招东说念主决定，并在招募诠释书、基金居品资募诠释书、基金居品贵府概要或磋议公料概要或磋议公告中列示。申购的灵验告中列示。申购的灵验份额为净申购金份额为净申购金额除以当日该类基金份额除以当日该类基金份额的基金份额净额的基金份额净值，灵验份额单元为份。值，灵验份额单元为份。申购份额算计申购份额算计着力按四舍五入步伐，保着力按四舍五入步伐，保留到极少点后留到极少点后 2 位，由此产生的收益或财产。 4、A 类基金份额和 Y 类基金份额的申基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财东说念主承担，不列入基金财产。C 类基金份产。C 类基金份额不收取申购用度。额不收取申购用度。算计步伐、赎回费率、赎回金额具体的算计步伐、赎回费率、赎回金额具体的算计步伐和收费方法由基金科罚东说念主凭证算计步伐和收费方法由基金科罚东说念主凭证基金合同的章程笃定，并在招募诠释书基金合同的章程笃定，并在招募诠释书或磋议公告中列示。基金科罚东说念主不错按或磋议公告中列示。基金科罚东说念主不错针照基金合同的商定调治费率或收费方对 Y 类基金份额实施豁免申购费等销售式，并最迟应于新的费率或收费方法实用度（法定应当收取并计入基金金钱的施日前依照《信息显露办法》的磋议规用度之外），详见招募诠释书或磋议公定在章程媒介上公告。告。基金科罚东说念主不错按照基金合同的约定调治费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法实施日前依照《信息显露办法》的磋议章程在章程媒介上公告。七、拒却或暂停申购的情形七、拒却或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金科罚东说念主可拒发生下列情况之一时，基金科罚东说念主可拒绝或暂停给与投资东说念主的申购恳求：绝或暂停给与投资东说念主的申购恳求： …… …… 其他情形。基金名录的，本基金将暂停给与 Y 类基金份额的申购恳求；其他情形。十三、基金的非往复过户十三、基金的非往复过户无法律律例对 Y 类基金份额的袭取等事项另有章程的，按法律律例的章程施行。一、召开事由一、召开事由第八 2、尽管有前述商定，如属于以下情况之 2、尽管有前述商定，如属于以下情况之部分一的，可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主协一的，可由基金科罚东说念主和基金托管东说念主协基金商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大份额会：会：握有（7）按照法律律例和基金合同章程不需（7）对 Y 类基金份额科罚费和托管费东说念主大召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。实施费率优惠；会（8）按照法律律例和基金合同章程不需召开基金份额握有东说念主大会的其他情形。四、基金财产的守护和责罚四、基金财产的守护和责罚 …… …… 第十基金科罚东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、基金科罚东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、三部被照章撤废大要被照章宣告歇业等原因被照章撤废大要被照章宣告歇业等原因分进行计帐的，基金财产不属于其计帐财进行计帐的，基金财产不属于其计帐财基金产。基金科罚东说念主科罚运作基金财产所产产。基金科罚东说念主科罚运作基金财产所产的财生的债权，不得与其固有金钱产生的债生的债权，不得与其固有金钱产生的债产务互相抵销；基金科罚东说念主科罚运作不同务互相抵销；基金科罚东说念主科罚运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。务，不得对基金财产强制施行；针对 Y 类基金份额，非因投资东说念主自己的债务或者法律法端正程的其他情形，不得查封、冻结、扣划大要强制施行 Y 类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。五、估值身手五、估值身手作日闭市后，该类别基金金钱净值除以作日闭市后，该类别基金金钱净值除以第十当日该类别基金份额的余额数目算计，当日该类别基金份额的余额数目算计，四部精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍分五入，由此产生的收益或亏损由基金财五入，由此产生的收益或亏损由基金财基金产承担。基金科罚东说念主不错成立大额赎回产承担。基金科罚东说念主不错成立大额赎回金钱情形下的净值精度济急调治机制。国度情形下的净值精度济急调治机制。国度估值另有章程的，从其章程。本基金 A 类基另有章程的，从其章程。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将诀别算计基金金份额、C 类基金份额和 Y 类基金份额份额净值。将诀别算计基金份额净值。二、基金用度计提步伐、计提尺度和支二、基金用度计提步伐、计提尺度和支付方法付方法第十 3、销售服务费 3、销售服务费五部本基金 A 类基金份额不收取销售服务本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不分费，C 类基金份额的销售服务费按前一收取销售服务费，C 类基金份额的销售基金日 C 类基金份额的基金资产净值的服务费按前一日 C 类基金份额的基金资用度 0.2%年费率计提。…… 产净值的 0.2%年费率计提。…… 与税无 4、本基金可对 Y 类基金份额的基金管收理费和基金托管费实施一定的费率优惠，具体优惠请参看招募诠释书或磋议公告。二、基金收益分派原则二、基金收益分派原则第十 2、本基金收益分派方法分两种：现款分 2、本基金收益分派方法分两种：现款分六部红与红利再投资，投资者可选拔现款红红与红利再投资，投资者可选拔现款红分利或将现款红利按除息日的该类基金份利或将现款红利按除息日的该类基金份基金额净值自动转为相应类别的基金份额进额净值自动转为相应类别的基金份额进的收行再投资；若投资者不选拔，本基金默行再投资；若投资者不选拔，本基金 A 益与认的收益分派方法是现款分成；类、C 类基金份额默许的收益分派方法分派是现款分成，本基金 Y 类基金份额默许的收益分派方法为红利再投资；五、公开显露的基金信息五、公开显露的基金信息公开显露的基金信息包括：公开显露的基金信息包括：（七）临时陈诉（七）临时陈诉本基金发生要紧事件，磋议信息显露义本基金发生要紧事件，磋议信息显露义第十务东说念主应当依照《信息显露办法》的磋议务东说念主应当依照《信息显露办法》的磋议八部章程编制临时陈诉书，并登载在章程报章程编制临时陈诉书，并登载在章程报分刊和章程网站上。刊和章程网站上。基金前款所称要紧事件，是指可能对基金份前款所称要紧事件，是指可能对基金份的信额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生息披要紧影响的下列事件：要紧影响的下列事件：露 …… …… 金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱的；产生要紧影响的其他事项或中国证监会 27、基金信息显露义务东说念主合计可能对基或本基金合同章程的其他事项。金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会或本基金合同章程的其他事项。注：“第二十四部分基金合同内容撮要”波及上述内容的一并修改。附：《嘉实沪深 300 红利低波动往复型灵通式指数证券投资基金团结基金基金合同修改对照表》章节修改前修改后一、缔结本基金合同的倡导、依据和原一、缔结本基金合同的倡导、依据和原则则共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作科罚办法》(以下简称“《运作资基金运作科罚办法》(以下简称“《运作第一办法》”)、《证券投资基金销售科罚办法》办法》”)、《证券投资基金销售科罚办法》部分 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证 (以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证引子券投资基金信息显露科罚办法》(以下简券投资基金信息显露科罚办法》(以下简称“《信息显露办法》”) 、《公开召募灵通称“《信息显露办法》”) 、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险科罚章程》式证券投资基金流动性风险科罚章程》（以下简称“《流动性风险科罚章程》”）（以下简称“《流动性风险科罚章程》”）、和其他磋议法律律例。《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务科罚暂行章程》和其他磋议法律律例。无 14、《个东说念主待业金投资基金业务章程》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务科罚暂行章程》及颁布机关对其时时作念出的更动 /申购用度、销售服务费收取方法的不额分为 A 类、C 类、I 类和 Y 类四类不同，将基金份额分为不同的类别，各基同的类别，各基金份额类别诀别设立代金份额类别诀别设立代码，诀别算计和码，诀别算计和公告基金份额净值和基公告基金份额净值和基金份额累计净值金份额累计净值在投资者认购/申购时收取认购/申购费不适用个东说念主待业金投资基金业务，在投用，但不从本类别基金金钱上钩提销售资者认购/申购时收取认购/申购用度，但服务费的，称为 A 类基金份额；在投资不从本类别基金金钱上钩提销售服务费第二者认购/申购时不收取认购/申购用度，而的，称为 A 类基金份额；不适用个东说念主养部分是从本类别基金金钱上钩提销售服务费老金投资基金业务，在投资者认购/申购释义的，称为 C 类或 I 类基金份额时不收取认购/申购用度，而是从本类别基金金钱上钩提销售服务费的，称为 C 类或 I 类基金份额；针对个东说念主待业金投资基金业务成立的，并通过个东说念主待业金资金账户申购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类基金份额收取申购用度，不收取销售服务费投资基金团结基金基金居品贵府概要》投资基金团结基金基金居品贵府概要》过火更新（本基金合同对于基金居品资过火更新料概要的编制、显露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起施行）第三八、基金份额类别八、基金份额类别部分本基金凭证认购/申购用度、销售服务费本基金将基金份额分为 A 类、C 类、I 类基金收取方法的不同，将基金份额分为不同和 Y 类四类不同的类别。其中，不适用的基的类别。在投资者认购/申购时收取认购个东说念主待业金投资基金业务，在投资者认本情 /申购用度，不从本类别金钱上钩提销售购/申购时收取认购/申购用度，不从本类况服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；别金钱上钩提销售服务费的基金份额，投资者认购/申购时不收取认购/申购费称为 A 类基金份额；不适用个东说念主待业金用，而是从本类别基金金钱上钩提销售投资基金业务，投资者认购/申购时不收服务费的基金份额，称为 C 类或 I 类基取认购/申购用度，而是从本类别基金资金份额。磋议费率的设立及费率水平在产上钩提销售服务费的基金份额，称为招募诠释书和磋议公告中列示。 C 类或 I 类基金份额；针对个东说念主待业金本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额诀别投资基金业务成立的，并通过个东说念主养老设立基金代码。由于种种份额的收费方金资金账户申购、赎回的基金份额，称式不同，本基金 A 类基金份额、C 类基为 Y 类基金份额，Y 类基金份额收取申金份额和 I 类基金份额将诀别算计基金购用度，不收取销售服务费。磋议费率份额净值和基金份额累计净值并单独公的设立及费率水平在招募诠释书和磋议告。投资东说念主可自行选拔认购/申购的基金公告中列示。份额类别。本基金 A 类基金份额和 C 类本基金种种基金份额诀别设立基金代基金份额之间不成互相退换，改日 I 类码。由于种种份额的用度不同，本基金基金份额与其他基金份额之间如通畅相种种基金份额将诀别算计基金份额净值互退换业务的，详见基金科罚东说念主届时发和基金份额累计净值并单独公告。投资布的磋议公告。东说念主可自行选拔认购/申购的基金份额类本基金份额类别的具体设立、费率水平别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份等由基金科罚东说念主笃定，并在招募诠释书额之间不成互相退换，改日 I 类基金份和磋议公告中列明。在不违犯法律律例、额与其他基金份额之间如通畅互相退换业务的，详见基金科罚东说念主届时发布的相基金合同章程的情况下，基金科罚东说念主在关公告。Y 类基金份额的申赎安排、资履行适当身手后不错增多新的基金份额金账户科罚等事项还应当盲从个东说念主养老类别、住手现存基金份额类别的销售或金账户科罚的磋议章程。在向投资东说念主充调治基金份额分类办法及王法等，不需分显露的情况下，为饱读舞投资东说念主在个东说念主召开基金份额握有东说念主大会审议，但调治待业金领取期永恒领取，基金科罚东说念主可实施前基金科罚东说念主需实时公告，并报中设立依期分成、依期支付、定额赎回等机制；基金科罚东说念主亦可对运作方法、握国证监会备案。有期限、投资策略、估值步伐、申赎转换等方面作念出其他安排。具体详见招募诠释书及磋议公告。本基金份额类别的具体设立、费率水平等由基金科罚东说念主笃定，并在招募诠释书和磋议公告中列明。在不违犯法律律例、基金合同章程的情况下，基金科罚东说念主在履行适当身手后不错增多新的基金份额类别、住手现存基金份额类别的销售或调治基金份额分类办法及王法等，不需召开基金份额握有东说念主大会审议，但调治实施前基金科罚东说念主需实时公告，并报中国证监会备案。第六一、申购和赎回场地一、申购和赎回场地部分本基金的申购与赎回将通过销售机构进本基金的申购与赎回将通过销售机构进基金行。具体的销售机构将由基金科罚东说念主在行。具体的销售机构将由基金科罚东说念主在份额招募诠释书或基金科罚东说念主网站中列明。招募诠释书或基金科罚东说念主网站中列明。的申基金科罚东说念主可凭证情况针对某类基金份基金科罚东说念主可凭证情况针对某类基金份购与额变更或增减销售机构，并在基金科罚额变更或增减销售机构，并在基金科罚赎回东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机东说念主网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场地或按销构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方法办理基金份额的售机构提供的其他方法办理基金份额的申购与赎回。申购与赎回。本基金不同份额类别的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募诠释书或磋议公告。六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途和 I 类基金份额将诀别算计基金份额净额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分值。本基金种种基金份额净值的算计，别算计基金份额净值。本基金种种基金均保留到极少点后 4 位，极少点后第 5 份额净值的算计，均保留到极少点后 4 位四舍五入，由此产生的收益或亏损由位，极少点后第 5 位四舍五入，由此产基金财产承担。T 日的基金份额净值在生的收益或亏损由基金财产承担。T 日本日收市后算计，并在 T+1 日内公告。的基金份额净值在本日收市后算计，并遇迥殊情况，经中国证监会答允，不错在 T+1 日内公告。遇迥殊情况，经中国适当延长算计或公告。证监会答允，不错适当延长算计或公告。本基金申购份额的算计详见招募诠释书本基金申购份额的算计详见招募诠释书及磋议公告。本基金 A 类基金份额的申及磋议公告。本基金 A 类基金份额和 Y 购费率由基金科罚东说念主决定，并在招募说类基金份额的申购费率由基金科罚东说念主决明书或基金临时公告中列示。申购的有定，并在招募诠释书或基金临时公告中效份额为净申购金额除以当日该类基金列示。申购的灵验份额为净申购金额除份额的基金份额净值，灵验份额单元为以当日该类基金份额的基金份额净值，份。申购算计着力按四舍五入步伐，保灵验份额单元为份。申购算计着力按四留到极少点后 2 位，由此产生的收益或舍五入步伐，保留到极少点后 2 位，由亏损由基金财产承担。此产生的收益或亏损由基金财产承担。基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财购用度由申购相应类别基金份额的投资产。C 类基金份额和 I 类基金份额不收东说念主承担，不列入基金财产。C 类基金份取申购用度。额和 I 类基金份额不收取申购用度。算计步伐、赎回费率、赎回金额具体的算计步伐、赎回费率、赎回金额具体的算计步伐和收费方法由基金科罚东说念主凭证算计步伐和收费方法由基金科罚东说念主凭证基金合同的章程笃定，并在招募诠释书基金合同的章程笃定，并在招募诠释书或基金临时公告中列示。基金科罚东说念主可或基金临时公告中列示。基金科罚东说念主可以在法律律例、基金合同商定的规模内以针对 Y 类基金份额实施豁免申购费等调治费率或收费方法，并最迟应于新的销售用度（法定应当收取并计入基金资费率或收费方法实施日前依照《信息披产的用度之外），详见招募诠释书或磋议露办法》的磋议章程在指定媒介上公告。公告。基金科罚东说念主不错在法律律例、基金合同商定的规模内调治费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方法实施日前依照《信息显露办法》的磋议规定在指定媒介上公告。七、拒却或暂停申购的情形七、拒却或暂停申购的情形发生下列情况之一时，基金科罚东说念主可拒发生下列情况之一时，基金科罚东说念主可拒绝或暂停给与投资东说念主的申购恳求：绝或暂停给与投资东说念主的申购恳求： …… …… 其他情形。基金名录的，本基金将暂停给与 Y 类基金份额的申购恳求；其他情形。十二、基金的非往复过户十二、基金的非往复过户 …… …… 袭取是指基金份额握有东说念主弃世，其握有袭取是指基金份额握有东说念主弃世，其握有的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐的基金份额由其正当的袭取东说念主袭取；捐赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基赠指基金份额握有东说念主将其正当握有的基金份额捐送礼公益性质的基金会或社会金份额捐送礼公益性质的基金会或社会团体；司法强制施行是指司法机构依据团体；司法强制施行是指司法机构依据收效司法晓喻和协助施行奉告书要求登收效司法晓喻和协助施行奉告书要求登记机构将基金份额握有东说念主握有的基金份记机构将基金份额握有东说念主握有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他额强制划转给其他当然东说念主、法东说念主或其他组织。办理非往复过户必须提供基金登组织。办理非往复过户必须提供基金登记机构要求提供的磋议贵府，对于得当记机构要求提供的磋议贵府，对于得当条件的非往复过户恳求按基金登记机构条件的非往复过户恳求按基金登记机构的章程办理，并按基金登记机构章程的的章程办理，并按基金登记机构章程的尺度收费。尺度收费。法律律例对 Y 类基金份额的袭取等事项另有章程的，按法律律例的章程施行。第七一、基金科罚东说念主一、基金科罚东说念主部分（一）基金科罚东说念主简况（一）基金科罚东说念主简况基金 …… …… 合同组织方法：有限职责公司（中外联合）组织方法：有限职责公司（外商投资、非当事独资）东说念主及职权义务一、召开事由一、召开事由第八关章程的前提下，以下情况可由基金管关章程的前提下，以下情况可由基金管部分理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召基金开基金份额握有东说念主大会：开基金份额握有东说念主大会：份额（2）在法律律例和《基金合同》章程的（2）在法律律例和《基金合同》章程的握有规模内，且对现存基金份额握有东说念主利益规模内，且对现存基金份额握有东说念主利益东说念主大无本色不利影响的前提下，调治本基金无本色不利影响的前提下，调治本基金会的申购费率、调低赎回费率、调低销售的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或变更收费方法；服务费率或变更收费方法；对 Y 类基金份额科罚费和托管费实施优惠；四、基金财产的守护和责罚四、基金财产的守护和责罚 …… …… 基金科罚东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、基金科罚东说念主、基金托管东说念主因照章驱逐、第十被照章撤废大要被照章宣告歇业等原因被照章撤废大要被照章宣告歇业等原因三部进行计帐的，基金财产不属于其计帐财进行计帐的，基金财产不属于其计帐财分产。基金科罚东说念主科罚运作基金财产所产产。基金科罚东说念主科罚运作基金财产所产基金生的债权，不得与其固有金钱产生的债生的债权，不得与其固有金钱产生的债的财务互相抵销；基金科罚东说念主科罚运作不同务互相抵销；基金科罚东说念主科罚运作不同产基金的基金财产所产生的债权债务不得基金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。互相抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行；针对 Y 类基金份额，非因投资东说念主自己的债务或者法律法端正程的其他情形，不得查封、冻结、扣划大要强制施行 Y 类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。四、估值身手四、估值身手第十作日闭市后，该类别基金金钱净值除以作日闭市后，该类别基金金钱净值除以四部当日该类别基金份额的余额数目算计，当日该类别基金份额的余额数目算计，分精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍基金五入。国度另有章程的，从其章程。本基五入。国度另有章程的，从其章程。本基金钱金 A 类基金份额、C 类基金份额和 I 类金 A 类基金份额、C 类基金份额、I 类基估值基金份额将诀别算计基金份额净值。金份额和 Y 类基金份额将诀别算计基金 …… 份额净值。 …… 二、基金用度计提步伐、计提尺度和支二、基金用度计提步伐、计提尺度和支付方法付方法本基金基金财产中投资于臆想打算 ETF 的部本基金基金财产中投资于臆想打算 ETF 的部分不收取科罚费。基金科罚费按前一日分不收取科罚费。本基金 A 类、C 类、基金金钱净值扣除基金财产上钩划 ETF I 类基金份额的科罚费按前一日该类基份额所对应金钱净值后剩余部分（若为金金钱净值扣除该类基金财产上钩划负数，则取 0）的 0.5%年费率计提。管 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分理费的算计步伐如下：（若为负数，则取 0）的 0.5%年费率计 H＝E×0.5 %÷往时天数提。本基金 Y 类基金份额的科罚费按前 H 为逐日应计提的基金科罚费一日 Y 类基金金钱净值扣除 Y 类基金资 E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产产上钩划 ETF 份额所对应金钱净值后上钩划 ETF 份额所对应金钱净值后的剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15% 剩余部分；若为负数，则 E 取 0 年费率计提。科罚费的算计步伐如下： …… H＝E×年科罚费率÷往时天数 H 为种种基金份额逐日应计提的基金管第十理费五部 E 为种种基金份额前一日基金金钱净值分扣除该类基金财产上钩划 ETF 份额所基金对应金钱净值后的剩余部分；若为负数，用度则E 取0 与税 …… 收本基金基金财产中投资于臆想打算 ETF 的部本基金基金财产中投资于臆想打算 ETF 的部分不收取托管费。基金托管费按前一日分不收取托管费。本基金 A 类、C 类、基金金钱净值扣除基金财产上钩划 ETF I 类基金份额的托管费按前一日该类基份额所对应金钱净值后剩余部分（若为金金钱净值扣除该类基金财产上钩划负数，则取 0）的 0.1%的年费率计提。 ETF 份额所对应金钱净值后剩余部分托管费的算计步伐如下：（若为负数，则取 0）的 0.1%的年费率 H＝E×0.1%÷往时天数计提。本基金 Y 类基金份额的托管费按 H 为逐日应计提的基金托管费前一日 Y 类基金金钱净值扣除 Y 类基金 E 为前一日基金金钱净值扣除基金财产金钱上钩划 ETF 份额所对应金钱净值上钩划 ETF 份额所对应金钱净值后的后剩余部分（若为负数，则取 0）的剩余部分；若为负数，则 E 取 0 0.05%年费率计提。托管费的算计步伐 …… 如下： H＝E×年托管费率÷往时天数 H 为种种基金份额逐日应计提的基金托管费 E 为种种基金份额前一日基金金钱净值扣除该类基金财产上钩划 ETF 份额所对应金钱净值后的剩余部分；若为负数，则E取0 …… 本基金 A 类基金份额不收取销售服务本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不费。收取销售服务费。 …… …… 无 4、本基金可对 Y 类基金份额的基金管理费和基金托管费实施进一步的费率优惠，具体优惠请参看招募诠释书或磋议公告。三、基金收益分派原则三、基金收益分派原则第十 2、本基金收益分派方法分两种：现款分 2、本基金收益分派方法分两种：现款分六部红与红利再投资，投资者可选拔现款红红与红利再投资，投资者可选拔现款红分利或将现款红利按除息日的该类基金份利或将现款红利按除息日的该类基金份基金额净值自动转为相应类别的基金份额进额净值自动转为相应类别的基金份额进的收行再投资；若投资者不选拔，本基金默行再投资；若投资者不选拔，本基金 A 益与认的收益分派方法是现款分成；类、C 类和 I 类基金份额默许的收益分分派配方法是现款分成，本基金 Y 类基金份额默许的收益分派方法为红利再投资。五、公开显露的基金信息五、公开显露的基金信息公开显露的基金信息包括：公开显露的基金信息包括：（七）临时陈诉（七）临时陈诉本基金发生要紧事件，磋议信息显露义本基金发生要紧事件，磋议信息显露义务东说念主应当依照《信息显露办法》的磋议务东说念主应当依照《信息显露办法》的磋议第十章程编制临时陈诉书，并登载在指定报章程编制临时陈诉书，并登载在指定报八部刊和指定网站上。刊和指定网站上。分前款所称要紧事件，是指可能对基金份前款所称要紧事件，是指可能对基金份基金额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生的信要紧影响的下列事件：要紧影响的下列事件：息披 …… …… 露 27、基金信息显露义务东说念主合计可能对基 27、本基金被移出个东说念主待业金基金名录金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱的；产生要紧影响的其他事项或中国证监会 28、基金信息显露义务东说念主合计可能对基章程的其他事项。金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。注：“第二十四部分基金合同内容撮要”波及上述内容的一并修改。附：《嘉实中证 500 往复型灵通式指数证券投资基金团结基金基金合同修改对照表》章节修改前修改后 (一)缔结本基金合同的倡导、依据和原则 (一)缔结本基金合同的倡导、依据和原则共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作科罚办法》(以下简称“《运作办法》”)、作科罚办法》(以下简称“《运作办法》”)、一、《证券投资基金销售科罚办法》(以下简《证券投资基金销售科罚办法》(以下简引子称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息显露科罚办法》(以下简称“《信基金信息显露科罚办法》(以下简称“《信息显露办法》”) 、《公开召募灵通式证券息显露办法》”) 、《公开召募灵通式证券投资基金流动性风险科罚章程》（以下简投资基金流动性风险科罚章程》（以下简称“《流动性风险科罚章程》”）和其他有称“《流动性风险科罚章程》”）、《个东说念主养关法律律例。老金投资公开召募证券投资基金业务管理暂行章程》和其他磋议法律律例。无 14.《个东说念主待业金投资基金业务章程》：指中国证监会 2022 年 11 月 4 日颁布并实施的《个东说念主待业金投资公开召募证券投资基金业务科罚暂行章程》及颁布机关对其时时作念出的更动申购用度、销售服务费收取方法的不同，分为 A 类、C 类、I 类和 Y 类四类不同将基金份额分为不同的类别，各基金份的类别，各基金份额类别诀别设立代码，额类别诀别设立代码，诀别算计和公告诀别算计和公告基金份额净值和基金份基金份额净值和基金份额累计净值。在额累计净值。不适用个东说念主待业金投资基二、投资者认购/申购时收取认购/申购用度，金业务，在投资者认购/申购时收取认购释义但不从本类别基金金钱上钩提销售服务 /申购用度，但不从本类别基金金钱上钩费的，称为 A 类基金份额；在投资者认提销售服务费的，称为 A 类基金份额；购/申购时不收取认购/申购用度，而是从不适用个东说念主待业金投资基金业务，在投本类别基金金钱上钩提销售服务费的，资者认购/申购时不收取认购/申购用度，称为 C 类或 I 类基金份额而是从本类别基金金钱上钩提销售服务费的，称为 C 类或 I 类基金份额；针对个东说念主待业金投资基金业务成立的，并通过个东说念主待业金资金账户申购、赎回的基金份额，称为 Y 类基金份额，Y 类份额收取申购用度，不收取销售服务费 (八)基金份额类别 (八)基金份额类别本基金凭证认购/申购用度、销售服务费本基金将基金份额分为 A 类、C 类、I 类收取方法的不同，将基金份额分为不同和 Y 类四类不同的类别。不适用个东说念主养的类别。在投资者认购/申购时收取认购老金投资基金业务，在投资者认购/申购三、 /申购用度，不从本类别金钱上钩提销售时收取认购/申购用度，不从本类别金钱基金服务费的基金份额，称为 A 类基金份上钩提销售服务费的基金份额，称为 A 的基额；投资者认购/申购时不收取认购/申购类基金份额；不适用个东说念主待业金投资基本情用度，而是从本类别基金金钱上钩提销金业务，投资者认购/申购时不收取认购况售服务费的基金份额，称为 C 类或 I 类 /申购用度，而是从本类别基金金钱上钩基金份额。磋议费率的设立及费率水平提销售服务费的基金份额，称为 C 类或在招募诠释书和磋议公告中列示。 I 类基金份额；针对个东说念主待业金投资基金本基金 A 类、C 类和 I 类基金份额诀别业务成立的，并通过个东说念主待业金资金账设立基金代码。由于种种份额的收费方户申购、赎回的基金份额，称为 Y 类基式不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额。磋议费率的设立及费率水平在金份额和 I 类基金份额将诀别算计基金招募诠释书和磋议公告中列示。份额净值和基金份额累计净值并单独公本基金 A 类、C 类、I 类和 Y 类基金份告。投资东说念主可自行选拔申购的基金份额额诀别设立基金代码。由于种种份额的类别。本基金 A 类基金份额和 C 类基金收费方法不同，本基金 A 类基金份额、份额之间不成互相退换，改日 I 类基金 C 类基金份额、I 类基金份额和 Y 类基份额与其他基金份额之间如通畅互相转金份额将诀别算计基金份额净值和基金换业务的，详见基金科罚东说念主届时发布的份额累计净值并单独公告。投资东说念主可自磋议公告。行选拔申购的基金份额类别。本基金 A 本基金份额类别的具体设立、费率水平类基金份额和 C 类基金份额之间不成相等由基金科罚东说念主笃定，并在招募诠释书互退换，改日 I 类基金份额与其他基金和磋议公告中列明。份额之间如通畅互相退换业务的，详见基金科罚东说念主届时发布的磋议公告。Y 类基金份额的申赎安排、资金账户科罚等事项还应当盲从个东说念主待业金账户科罚的磋议章程。在向投资东说念主充分显露的情况下，为饱读舞投资东说念主在个东说念主待业金领取期永恒领取，基金科罚东说念主可设立依期分成、依期支付、定额赎回等机制；基金科罚东说念主亦可对运作方法、握有期限、投资策略、估值步伐、申赎退换等方面作念出其他安排。具体详见招募诠释书及磋议公告。本基金份额类别的具体设立、费率水平等由基金科罚东说念主笃定，并在招募诠释书和磋议公告中列明。 (一)申购和赎回场地 (一)申购和赎回场地无本基金不同份额类别的申购、赎回的销售机构可能不同，具体详见招募诠释书或磋议公告。 (六)申购和赎回的价钱、用渡过火用途 (六)申购和赎回的价钱、用渡过火用途和 I 类基金份额将诀别算计基金份额净额、I 类基金份额和 Y 类基金份额将分值。本基金份额净值的算计，保留到小别算计基金份额净值。本基金份额净值数点后 4 位，极少点后第 5 位四舍五入，的算计，保留到极少点后 4 位，极少点六、由此产生的收益或亏损由基金财产享有后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或基金或承担。T 日的基金份额净值在本日收亏损由基金财产享有或承担。T 日的基份额市后算计，并在 T+1 日内公告。遇迥殊金份额净值在本日收市后算计，并在的申情况，经中国证监会答允，不错适当延 T+1 日内公告。遇迥殊情况，经中国证购与迟算计或公告。监会答允，不错适当延长算计或公告。赎回 2.申购份额的算计及余额的处理方法： 2.申购份额的算计及余额的处理方法：本基金申购份额的算计详见《招募诠释本基金申购份额的算计详见《招募诠释书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由书》。本基金 A 类基金份额和 Y 类基金基金科罚东说念主决定，并在招募诠释书中列份额的申购费率由基金科罚东说念主决定，并示。申购的灵验份额为净申购金额除以在招募诠释书中列示。申购的灵验份额当日该类基金份额的基金份额净值，有为净申购金额除以当日该类基金份额的效份额单元为份，上述算计着力保留到基金份额净值，灵验份额单元为份，上极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分述算计着力保留到极少点后 2 位，极少舍去，由此产生的收益或亏损由基金财点 2 位以后的部分舍去，由此产生的收产享有或承担。益或亏损由基金财产享有或承担。基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财用度由申购该类基金份额的投资东说念主承产，主要用于本基金的商场推论、销售、担，不列入基金财产，主要用于本基金注册登记等各项用度。C 类基金份额和 I 的商场推论、销售、注册登记等各项费类基金份额不收取申购用度。用。C 类基金份额和 I 类基金份额不收额的 5%，赎回费率最高不提升赎回金额 6.本基金的申购费率最高不提升申购金的 5%。本基金的申购费率、申购份额具额的 5%，赎回费率最高不提升赎回金额体的算计步伐、赎回费率、赎回金额具的 5%。本基金的申购费率、申购份额具体的算计步伐和收费方法由基金科罚东说念主体的算计步伐、赎回费率、赎回金额具凭证基金合同的章程笃定，并在招募说体的算计步伐和收费方法由基金科罚东说念主明书中列示。基金科罚东说念主不错在基金合凭证基金合同的章程笃定，并在招募说同商定的规模内调治费率或收费方法，明书中列示。基金科罚东说念主不错针对 Y 类并最迟应于新的费率或收费方法实施日基金份额实施豁免申购费等销售用度前依照《信息显露办法》的磋议章程在（法定应当收取并计入基金金钱的用度指定媒介上公告。之外），详见招募诠释书或磋议公告。基金科罚东说念主不错在基金合同商定的规模内调治费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法实施日前依照《信息披露办法》的磋议章程在指定媒介上公告。 (七)拒却或暂停申购的情形 (七)拒却或暂停申购的情形发生下列情况时，基金科罚东说念主可拒却或发生下列情况时，基金科罚东说念主可拒却或暂停给与投资东说念主的申购恳求：暂停给与投资东说念主就本基金或某一类基金 …… 份额的申购恳求：其他情形。 10.本基金被监管机构移出个东说念主待业金基金名录的，本基金将暂停给与 Y 类基金份额的申购恳求。其他情形。 (十二)基金的非往复过户 (十二)基金的非往复过户无法律律例对 Y 类基金份额的袭取等事项另有章程的，按法律律例的章程施行。七、 (一)基金科罚东说念主 (一)基金科罚东说念主基金称号：嘉实基金科罚有限公司称号：嘉实基金科罚有限公司合同组织方法：有限职责公司（中外联合）组织方法：有限职责公司（外商投资、非当事独资）东说念主及职权义务 (二)召开事由 (二)召开事由八、 2. 尽管有前款的商定，但如出现以下情 2. 尽管有前款的商定，但如出现以下情基金形之一的，可由基金科罚东说念主和基金托管形之一的，可由基金科罚东说念主和基金托管份额东说念主协商后修改基金合同，不需召开基金东说念主协商后修改基金合同，不需召开基金握有份额握有东说念主大会：份额握有东说念主大会：东说念主大 (1)调低基金科罚费、基金托管费和其他 (1)调低基金科罚费、基金托管费和其他会应由基金承担的用度；应由基金承担的用度；对 Y 类基金份额科罚费和托管费实施优惠；十 (四)基金财产的责罚 (四)基金财产的责罚三、 …… …… 基金除依据《基金法》、基金合同过火他磋议除依据《基金法》、基金合同过火他磋议的财章程责罚外，基金财产不得被责罚。非章程责罚外，基金财产不得被责罚。非产因基金财产自己承担的债务，不得对基因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制施行。金财产强制施行；针对 Y 类基金份额，非因投资东说念主自己的债务大要法律律例规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划大要强制施行 Y 类基金份额的基金销售结算资金、基金份额。 (四)估值身手 (四)估值身手十后，基金金钱净值除以当日基金份额的后，基金金钱净值除以当日基金份额的四、余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少余额数目算计，精准到 0.0001 元，极少基金点后第五位四舍五入。国度另有章程的，点后第五位四舍五入。国度另有章程的，金钱从其章程。本基金 A 类基金份额、C 类从其章程。本基金 A 类基金份额、C 类的估基金份额和 I 类基金份额将诀别算计基基金份额、I 类基金份额和 Y 类基金份值金份额净值。额将诀别算计基金份额净值。 …… …… (三)基金用度计提步伐、计提尺度和支付 (三)基金用度计提步伐、计提尺度和支付方法方法十 3.销售服务费 3.销售服务费五、本基金 A 类基金份额不收取销售服务本基金 A 类基金份额和 Y 类基金份额不基金费。收取销售服务费。的费 …… …… 用与无 4.本基金可对 Y 类基金份额的基金科罚税收费和基金托管费实施一定的费率优惠，具体优惠请参看招募诠释书或磋议公告。 (三)收益分派原则 (三)收益分派原则本基金收益分派应遵命下列原则：本基金收益分派应遵命下列原则：十 5.本基金收益分派方法分为两种：现款 5.本基金收益分派方法分为两种：现款六、分成与红利再投资，投资东说念主可选拔现款分成与红利再投资，投资东说念主可选拔现款基金红利或将现款红利按除息日相应类别基红利或将现款红利按除息日相应类别基的收金份额净值自动转为相应类别基金份额金份额净值自动转为相应类别基金份额益与进行再投资；若投资东说念主不选拔，本基金进行再投资；若投资东说念主不选拔，本基金 A 分派默许的收益分派方法是现款分成；类、C 类和 I 类基金份额默许的收益分配方法是现款分成，本基金 Y 类基金份额默许的收益分派方法为红利再投资； (九)临时陈诉与公告 (九)临时陈诉与公告在基金运作历程中发生如下可能对基金在基金运作历程中发生如下可能对基金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生要紧影响的事件时，磋议信息显露义生要紧影响的事件时，磋议信息显露义十务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书，并八、登载在指定报刊和指定网站上：登载在指定报刊和指定网站上：基金 …… …… 的信息披金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱的；露产生要紧影响的其他事项或中国证监会 24.基金信息显露义务东说念主合计可能对基章程的其他事项。金份额握有东说念主权益大要基金份额的价钱产生要紧影响的其他事项或中国证监会章程的其他事项。

情色幽默 沪深300LOF: 嘉实基金科罚有限公司对于旗下部分基金增多Y类基金份额类别并修改基金合同、托管条约部分条件的公告

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