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杨幂 丝袜 10月15日基金净值:祯祥惠添纯债债券最新净值1.0535,涨0.05%

发布日期:2024-10-18 09:11    点击次数:150

杨幂 丝袜 10月15日基金净值:祯祥惠添纯债债券最新净值1.0535,涨0.05%

证券之星音尘,10月15日,祯祥惠添纯债债券最新单元净值为1.0535元,累计净值为1.1947元,较前一交昔时高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月下落0.19%,近3个月高潮0.37%,近6个月高潮1.25%,近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

祯祥惠添纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报流露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比125.23%,现款占净值比0.25%。

该基金的基金司理为张恒,张恒于2019年6月21日起任职本基金基金司理,任职技术累计酬金20.75%。

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