ai 人妖沪深300LOF: 嘉实沪深300来回型通达式指数证券投资基金集中基金（LOF）（I类份额）基金居品府上摘录更新（2024年12月13日）

嘉实沪深 300 来回型通达式指数证券投资基金集中基金（LOF）（I 类份额）基金居品府上摘录更新编制日历：2024 年 12 月 12 日送出日历：2024 年 12 月 13 日本摘录提供本基金的伏击信息，是招募讲明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完好意思的招募讲明书等销售文献。一、居品能够基金简称嘉实沪深 300ETF 集中(LOF) 基金代码 160706 嘉实沪深 300ETF 联接下属基金简称下属基金来回代码 021886 (LOF) I 基金惩处东说念主嘉实基金惩处有限公司基金托管东说念主中国银行股份有限公司基金合同奏凯日 2005 年 8 月 29 日上市来回所及上市日历 - 基金类型股票型来回币种东说念主民币运作式样正常通达式通达频率每个通达日运转担任本基金基金经基金司理怎么理的日历证券从业日历 2006 年 3 月 1 日运转担任本基金基金经基金司理刘珈吟理的日历证券从业日历 2009 年 6 月 1 日注：本基金 I 类基金份额只通畅场外份额，不上市来回。本基金自 2024 年 7 月 22 日起增设 I 类基金份额，嘉实沪深 300ETF 集中(LOF)I 自 2024 年 7 月 22 日起奏凯。二、基金投资与净值发达 (一) 投资主义与投资计策详见《嘉实沪深 300 来回型通达式指数证券投资基金集中基金（LOF）招募讲明书》第十一部分“基金的投资”。本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资治安不休和数目化的风险惩处妙技，力争抑制本基金的净值增长率与事迹猜度基准之间的日平均追踪间隙小于 0.3%，以完结对投资主义沪深 300 指数的有用追踪，谋求通过中国证券阛阓来共享中国经济捏续、踏实、快速发展的效果。本基金以主义 ETF 基金份额、方向指数成份股及备选成份股（含存托证据，下同）为主要投资对象。本基金投资于主义 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%（已申购但尚未阐述的主义 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比投资界限例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，为更好地完结投资主义，本基金可极少投资于部分非成份股（包含创业板、存托证据偏激他经中国证监会核准刊行的股票）、一级阛阓新股或增发的股票、繁衍器具（权嘉实沪深 300 来回型通达式指数证券投资基金集中基金（LOF）（I 类份额）基金居品府上摘录更新证、股指期货等）、债券金钱（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可相易债券、永诀来回可转债、央行单据、中期单据、短期融资券等）、金钱因循证券、债券回购、银行入款等固定收益类金钱、现款金钱、以及中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会的相关功令）。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩处东说念主在执行顺应要道后，不错将其纳入投资界限。本基金的方向指数为中证指数有限公司编制并发布的沪深 300 指数，偏激已往可能发生的变更。本基金为主义 ETF 的集中基金。主要通过投资于主义 ETF 完结对事迹比较基准的密致跟踪，在正常阛阓情况下，本基金的净值增长率与事迹猜度基准之间的日平均追踪间隙小于 0.3%。如因方向指数编制功令调治或其他要素导致追踪偏离度耕种上述界限，基金管理东说念主应礼聘合理措施幸免追踪偏离度进一步扩大。金钱成立比例：本基金投资于主义 ETF 的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%（已申购但尚未阐述的主义 ETF 份额可计入在内），捏有现款或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金金钱净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将根据阛阓的推行情况，顺应调治基金金钱的成立比例，以保证对标主要投资计策的指数的有用追踪。组合构建：在投资运作经由中，本基金将在空洞琢磨合规、风险、效能、成本等因素的基础上，决定摄取一级阛阓申赎的式样或证券二级阛阓来回的式样进行主义 ETF 的贸易。本基金还将步骤参与主义 ETF 基金份额来回和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。此外，为更好地完结投资主义，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的繁衍金融居品，如期权、权证以偏激他与方向指数或方向指数成份股、备选成份股相关的繁衍器具。关于存托证据投资，本基金将在深化扣问的基础上，通过定性分析和定量分析相伙同的式样，筛选具有比较上风的存托证据动作投资方向。事迹比较基准 95％的沪深 300 指数增长率加 5％的银行活期入款税后利率风险收益特征风险中等，获取证券阛阓平均收益率。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同奏凯以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售相关用度以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：份额（S）或金额（M）用度类型收费式样/费率 /捏有期限（N） N＜7 天 1.5% 赎回费 - 0% (二) 基金运作相关用度以下用度将从基金金钱中扣除：费用类收费式样/年费率或金额收取方别惩处费 0.15% 基金惩处东说念主、销售机构第 2页共 4页嘉实沪深 300 来回型通达式指数证券投资基金集中基金（LOF）（I 类份额）基金居品府上摘录更新托管费 0.05% 基金托管东说念主销售服务费审计费用信息披露费基金合同奏凯后与基金相关的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他其他费用度，按照国度相关功令和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同用及招募讲明书或其更新。注：1、本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取惩处费；本基金基金财产中投资于主义 ETF 的部分不收取托管费。金额以基金依期讨教袒露为准。 (三) 基金运作空洞用度测算若投资者认购/申购本基金份额，在捏惟恐辰，投资者需支拨的运作费率如下表：嘉实沪深 300ETF 集中(LOF)I 基金运作空洞费率（年化）注：基金惩处费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报袒露的相关数据为基准测算。四、风险揭示与伏击辅导 (一) 风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。一）本基金独到的风险：二）基金惩处经由中共有的风险：阛阓风险、信用风险、流动性风险、惩处风险、操作或本领风险、合规性风险以偏激他风险。 (二) 伏击辅导中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出推行性判断或保证，也不表明投资于本基金莫得风险。第 3页共 4页嘉实沪深 300 来回型通达式指数证券投资基金集中基金（LOF）（I 类份额）基金居品府上摘录更新基金惩处东说念主依照恪称包袱、憨厚信用、严慎奋发的原则惩处和专揽基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。基金居品府上摘录信息发生要紧变更的，基金惩处东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基金惩处东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的相关信息，敬请同期眷注基金惩处东说念主发布的相关临时公告等。五、其他府上查询式样以下府上详见嘉实基金惩处有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。《嘉实沪深 300 来回型通达式指数证券投资基金集中基金（LOF）托管契约》《嘉实沪深 300 来回型通达式指数证券投资基金集中基金（LOF）招募讲明书》第 4页共 4页

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